新たな高市相場６月から始まる！次来る日本株セクター、予想はずばりここです
🎯 ポイント
日本株については、6月の政策具体化を前に内需関連セクターへの資金シフトが起こり得るという見立てを示しています。同時に、海外投資家の継続的な買い越しが市場を下支えする方向性も示しています。
🔎 レビュー
📌政策期待と市場転換
✍6月に発表される政府の経済政策への期待が高まることで、それに先立つ形で日本株への買いが進み、特に出遅れた内需株への資金流入が始まる可能性を動画内では挙げています。政策の具体的な中身が市場予想を上回るかどうかが、このシナリオの実現性を見る上での分かれ目になりそうです。
📌海外投資家の継続買い
✍海外投資家の日本株買い越しが続いている状況を、政策の継続性が担保されたことによるカントリーリスクの低下と位置づけ、市場の強さの主要な根拠として動画内では捉えています。今後の買い越しペースが維持されるかどうかは、6月の政策内容次第というところかもしれません。
📌内需株へのローテーション
✍これまで相対的に出遅れている国内売上比率が高い企業に、外需主導の上昇局面から資金が回帰していくというセクターローテーションのシナリオを動画内では想定しています。この流れが本格化するか否かは、実質賃金の動向や個人消費の回復度合いが鍵になり得ます。
📌バリュー株の相対的強さ
✍PBRなどで割安と判断されるバリュー株の含み益が市場調整下でも増えている事例を、資金が特定セクターに集まっている証左として動画内では提示しています。このような相対的な強さが継続するかは、市場全体のリスク選好度の変化にも影響されると言えそうです。
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